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日本一场重磅发布将震动汇市?美元兑日元再度刷新逾十个月高点
发布日期:2023-10-06 15:22    点击次数:216

(原标题:日本一场重磅发布将震动汇市?美元兑日元再度刷新逾十个月高点)

汇通财经APP讯——

周一(9月25日)亚市,美元/日元小幅冲高,一度刷新逾十个月高点至148.47,美联储和日本央行决议后,美国与日本长期债券收益率利差扩大至3.7个百分点,达到2022年11月以来的最高水平,反映出美日央行分歧。瑞穗证券首席经济学家表示,日本首相岸田文雄将在本周宣布经济刺激计划要点,这可能会加剧通胀压力,进而强化日本央行结束负利率,转向紧缩的黑天鹅事件将为日元带来利好。货币策略师也警告,若美元/日元触及150门槛,日本政府将启动外汇干预。

尽管美联储上周暂停加息在意料之中,但美联储政策制定者的鹰派前景却令人意外。2024年底联邦基金利率预期中值为5.1%,较之前预测上升0.5个百分点。这让市场参与者明白了美联储“长期加息”的立场,他们原本预计明年会提前转向降息。

高盛将降息开始时间的预测从2024年4月至6月推迟至同年10月至12月,美国10年期国债收益率周五突破4.5%,创16年来新高。与此同时,日本央行上周坚守阵地。日本央行行长直田和男反驳了央行即将结束负利率的猜测,称任何政策改变的时机都还远未确定。

美国和日本长期债券收益率之间的利差扩大至3.7个百分点,为2022年11月以来的最高水平,反映出美联储和日本央行的分歧。美元/日元一度突破148.40左右,为10个月来的最高水平。

许多日本央行观察人士表示,即使日本央行结束负利率,鉴于日本经济增长潜力较低,它也几乎没有提高利率的自由。由于美联储明确表示愿意维持高利率,日元面临下行压力。

东京野村证券首席外汇策略师Yujiro Goto表示:“美国经济的强劲也有利于日元走弱、美元走强的方向。”

日元的进一步抛售,将使美元/日元汇率接近150日元,这是自2022年10月以来从未达到的水平,当时政府和日本央行在两天内买入6.3万亿日元,约合420亿美元进行干预以支持日元。

最近几天,东京发出的警告越来越多,重点是货币波动的程度,而不是特定的汇率水平。日本首席货币外交官Yujiro Goto表示:“我们与外国当局,特别是美国当局保持着非常密切的沟通,我们都认为过度波动是不可取的。”

日本首相岸田文雄周四在纽约经济俱乐部上周发表讲话时回应称,日本“不会排除任何选择,并采取适当行动应对过度波动”。

Resona Holdings货币策略师Takeshi Ishida表示,如果美元/日元升破150,或单日波动率超过1%,日本政府将“启动外汇干预”。干预可能会引发针对日元的投机性押注的平仓,从而加速日元反弹。

岸田文雄将于本周宣布即将推出的经济刺激计划的要点,瑞穗证券首席经济学家Shunsuke Kobayashi表示,根据其规模,该计划“可能会加剧日本的通胀压力”。通胀上升将强化日本央行结束负利率的理由,从而为日元带来利好。

在上周五令人失望的美国服务业采购经理人指数之后,投资者必须考虑芝加哥联储全国活动指数。经济学家预测8月份的增长率从0.12上升至0.15,高于预期的数据将支持美联储采取更为鹰派的利率路径。

值得注意的是,经济活动的回升将使货币和经济政策向美元倾斜。其他统计数据包括达拉斯联储9月份制造业指数,然而,美国制造业对国内生产总值(GDP)的贡献为20%,可能限制其对美联储政策目标的影响。

美元/日元价格走势

FXEmpire分析师Bob Mason表示,美元/日元维持在50日和200日均线上方,发出看涨价格信号,突破148.405阻力位将支持向150移动。美国经济指标必须支持鹰派的美联储利率路径,以达到150的水平。芝加哥联储数据的意外下跌,将使低于147的利率发挥作用。

如果未能突破148.405阻力位,空头将向146.649支撑位进发。14日RSI的62.39支撑美元/日元突破148.405阻力位,然后进入超买区域。



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