国内期货配资 8月6日基金净值:建信睿阳一年定期开放债券最新净值1.1113,跌0.04%

发布日期:2024-09-02 12:36    点击次数:98

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本站消息,8月6日,建信睿阳一年定期开放债券最新单位净值为1.1113元,累计净值为1.1603元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信睿阳一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.87%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为李峰,李峰于2024年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.3%。

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