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融资保证金比例下调,数百亿增量资金入场!
发布日期:2023-10-06 13:52    点击次数:178

(原标题:融资保证金比例下调,数百亿增量资金入场!)

融资客已连续三日加仓!

交易所盘前公布的两融数据显示,9月13日,A股融资余额单日净增49.19亿元。自周一保证金比例调整以来,A股已连续三日融资余额上升,本周前三天融资资金净买入额累计达到390.01亿元。

券商人士普遍反馈,本周调降融资保证金比例以来,客户融资交易额有明显放大。从个股融资余额变化来看,新能源、金融、白酒乃融资客本周加仓重点。

融资保证金比例正式下调后,融资客连续三日加仓

此前,8月27日,中国证监会推出调降融资保证金比例等多项活跃资本市场的政策。此后,上交所、深交所、北交所发布通知,修订《融资融券交易实施细则》,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%,自2023年9月8日收市后实施。随后,多家券商相继公布调降融资保证金比例的细则。

根据多家券商发布的下调保证金公告,9月11日客户融资保证金比例正式由此前的100%调降至80%。受此提振,融资资金自本周以来出现大幅加仓。

Wind数据显示,保证金调降首日(9月11日),A股融资余额单日净增255.41亿元,创下2020年7月以来的最大单日融资增量。周二、周三,融资客持续加仓,A股融资余额分别净增85.40亿元、49.19亿元。

也就是说,本周前三天,A股融资资金净买入额达到390.01亿元。从周度数据来看,自2020年以来,仅仅有5周的融资净买入额超过此数值,此前融资净买入的高点集中在2020年7月、2021年1月、2020年2月及今年2月初。

截至9月13日,A股融资余额最新报15129.56亿元,突破1.5万亿元关口,创今年6月下旬以来新高。

在融券数据方面,本周以来融券余额连续三日下降。截至9月13日,A股融券余额为917.80亿元。

长江证券研报指出,这次最低融资保证金比例的调整,是落实活跃资本市场、提振投资者信心的有力措施,可起到为市场盘活存量资金、引入增量资金的积极作用,理论上可释放约4000亿元可融资空间,利于融资融券业务发展。从历史数据看,历次融资交易持续活跃、融资余额大幅上升时,市场会同步活跃。

券商反馈客户融资交易活跃提升

从券商中国记者采访情况来看,券商多数反馈近期有明显感受到本周融资交易的活跃度有所上升。

一家中型券商信用业务人士告诉券商中国记者,本周调降融资保证金比例以来,公司客户融资余额确有上升。另一家总部在上海的中型券商两融部门的负责人亦向记者表示:“9月11日当天,相较于过去相似行情来说,融资交易额有明显放大。”

不过,也有券商人士反馈并未感受到明显变化。上海一家大型券商的大型营业部总经理向记者表示:“如果是新增的两融资金,则完全适用,没有问题。但是对于大部分存量融资资金而言,由于近两年行情的原因,大部分客户还是浮亏状态,因此融资保证金比例由100%下调到80%,只是增加了客户的可用保证金。但大部分可用保证金因为亏损,所以都是负的。可能还是需要更多增量资金的入场。”

新能源、金融、白酒获融资客大幅加仓

从融资客买入的标的来看,白酒、券商、银行、新能源、医疗均为融资客加仓重点。

9月11日至13日,宁德时代融资余额增长5.51亿元,居于A股融资余额增长之首。张江高科、迈瑞医疗亦在近三日获得超5亿元融资资金净买入。

金融股颇受融资客青睐。券商股中的中信证券、东方财富分别在近三日累计获得4.28亿元、4.26亿元融资净买入;银行股中,招商银行、宁波银行、江苏银行分别三日累计3.75亿元、2.80亿元、2.54亿元融资净买入。

此外,融资客亦加仓白酒和医药股。包括五粮液、贵州茅台、药明康德均在本周获得大额融资净买入。


校对:陶谦